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股市疲软,期权火热,纯小白怎么期权入门?

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编 辑 | 张旖旎

作 者 | 小马白话期权

来 源 | 小马白话期权

2020 年 3 月份以来,随着股市的持续走低,越来越多的人开始关注期权这个涨跌横都可以挣钱,非线性多维度,可做保险可加杠杆的工具,而步入十月份以来,常常被一些日内十倍的期权刷屏。

一些机构也在这样惨淡的股市中没有获得超额利润的办法,也在寻求用期权工具进行突破。但是对一个纯小白来说,期权难度是特别大的,期权交易的一类杠杆产品、两个合约方向,三个交易维度、四个买卖方向、五个匈牙利字母、六种常见策略就够把菜鸟绕晕了。

当然,在期权投资中,摆在第一位的还是风险控制,要知道,钱是挣不完的,但是可以亏完。

那么,应该如何入门,做什么打算工作呢?我觉得可以从下边几个方面去着手:

准备工作

1.知识储备

首先,必须要都一些期权基本的书籍、网站、视频,由浅入深。个人推荐上交所投教频道系列教程和视频,书籍从简单的《三小时快学期权》、《两周攻破期权策略》、《简易期权》,从这种了解期权是哪些东西,然后深入点看《期权交易——核心策略与方法解析》、《手把手教你学期权投资》、《麦克米伦谈期权》和波动率交易的一些书本。

如果做的是 50ETF 期权,必须对相关成份股进行相应的研究,宏观、行业、个股,各成份股的组成比列。豆粕和蜂蜜等商品期权,那就最好对农产品有一定的研究。

需要有一套判定和追随的思维,不管是预测标的物趋势,还是跟着走势,都应当有相应的思维和看法。

技术剖析的方式,这点也十分重要,能够给你下单进行买卖操作的根据。常见的阳线、MACD、KDJ 等。参考本公众号较早的文章。

2.资金打算

目前国外期权操作都有相对较高的门槛,50ETF 期权是 50 万 20 个工作日,商品期权是 10 万元门槛,要做好相应的资金打算。

3.相关经验

如果有以下两个方面经验再来做期权,那再好不过了。

股票经验。股票做得好的人对指数、个股、板块、基本面会有比较详尽、客观、全面的了解,再来操作 50ETF 期权非常好。

期货经验。期货投资者在交易纪律、止盈止损、资金管理、日内操作、程序化方面有比较强的优势。

期权试水

1.模拟和开户

做好上述打算后,就可以联系你的期货公司或证券公司模拟和开户,模拟要 6 笔不同方向的交易,个人建议多做几笔,熟悉各类操作,熟悉模拟单巨亏和挣钱的觉得,最好还有行权。

模拟完后的开户现今手续比较麻烦,要先进行考试,看过书的通常不难。开户时各类初审、录像、抄写比较多,一般半天都开不了一个 50ETF 期权户,所以愈发要趁行情清淡时开好户,别等到有行情了,开户太慢,眼巴巴看着他人挣了好多钱。

2.熟悉交易软件

期权交易的软件界面比股票软件复杂的多,以 50ETF 期权来说,T 性报价里 4 个行权月,至少 9 个行权价,认购认沽两个方向,商品期权的行权月份和行权价更多。要熟悉交易软件,避免在实际操作时下错单子。

3.小仓位练单子

一些菜鸟同学做期权交易不知道从那里做起。一句话,从轻仓做起,从简单做起。

要有一笔单子来感受 " 做空也能挣钱 "。

要有一笔赢利的单子来感受 " 哇!原来杠杆这么大!"。

要有 1 笔卖期权的单子来感受 " 原来买方挣钱是很轻松的嘛 "。

要有 1 笔卖期权巨亏的单子来感受 " 卖期权亏上去也挺快的啊 "。

要有 1 笔建仓太虚值期权的单子,一直持有到期,且归零,来感受 " 原来真的是可以到期归零的啊,幸好没满仓干 "。

要有 1 次 " 在波动率低位买期权,做对了方向却没有挣到钱 " 的经历。

以上单子,一定要低吸,甚至 1 手也可。必要的疼一定要经历,在疼的时侯问自己 " 如果我这时加仓了会怎么?"

配远近月,在初始投入时,可以按照自己对行情的判定,远月合约近月合约都适当搭配,近月体会期权对短期市场的变化的敏感,远月合约树立中线意识,更重要的作用就是:不会很快死掉!不会一个月就亏完本息,可以有时间在不断变化的行情中来调整你的操作思路。认识有好几个同学,就是开始仓位投入很重,亏了几个月,就舍弃了期权,可惜。

4.有收益再加点

当熟悉了一些标的物的走势和期权的特性,操作比较熟练、有了一定的收益,并且标的物的趋势能继续保持的情况下,可以适当加点仓,但绝不能一次加的太多。

5.入门常用策略

看涨 - 买入认购,看跌 - 买入认沽,看不跌 - 卖出认购,看不涨 - 卖出认沽,备兑开仓,看小跌、慢跌 - 牛市利差,看小涨慢涨 - 熊市利差。

新手误区

1.爱买虚值

有的菜鸟刚入场,不懂期权不同行权价的意思,只晓得虚值,尤其深度虚值的杠杆高,闭着眼全压虚值,梭哈!不剖析行情,不考虑实际情况,要赚大钱,但是深度虚值常常达不到,比如当前 50ETF 价格在 2.5 元附近,他就买当月的 2900 购以上合约,这是太危险的,于是会在一次又一次的急剧巨亏中渐渐沉沦。

2.喜欢加仓

一般来说,如果你有,且只有 50 万元刚才开户,那么开始试水期权权利仓,最好只用 1 万元左右试水,赚到钱,多次验证你的策略是相对正确的,再适当加强投入。

3.对抗趋势

有人从股票思维里来的,喜欢抄底,逆趋势而动,用在股票里可能会守得云开见日月,但用在期权里,也许到最后你的持仓会弄成虚值,最后归零。每天看着他人在狂欢,你自己的期权资产在缩水,那种怅然若失的觉得应当不好受。

4.无限移仓

上涨 / 下跌时无限向下移仓(举例当月合约),买入较多量的虚值期权,如果期权继续下降其实会获得额外收益,但是一段时间内炒股配资,标的的下降 / 下跌常常是有限的,不断上移,碰上一个反弹 / 反弹和波动率的增长都会吞噬你好多的收益。

5.长期持跨

墙头草两侧赌,买入跨式并不是太多条件下都适用,而且在短线交易中两侧赌,盼望是跌起来认购斩仓,跌出来认沽斩仓,来来回回都喝到,然而实际这样来回回落的行情不会时时存在。而且,精神会分裂,到底是盼着他跌呢,还是盼着他涨呢?

6.止盈止损

在避开了上述错误的前提下,止盈止损,操作上去很简单,点点键盘就好,但是实际要按照情况来看。在一个波段趋势里,分批斩仓是对的,但是不要过早全部止损和过早反向,趋势不改,守住,才有大收益。止损,做上去更容易,但要有补仓后再跟着趋势去反手或追回来的勇气。期权里面,亏多少钱无所谓,关键是有没有判定和勇气把亏了的钱快速挣回去。

7.依赖心强

天天渴望前辈带他,恨不得买那个合约,什么时候买什么时候卖,都要精确的告诉他,自己又不去钻研,要他人把饭喂到嘴里。亏了钱了,焦虑心理,不分行情希望大神给他操盘,快速回本。这样高杠杆的市场,哪有时刻都赚大钱的前辈,高手做的更好的是行情判定,资金管理,控制回撤,并不是说不会浮亏。路,还是要靠自己走股票期权开户火爆,那才安心。

总结上去就是:头脑热,加杠杆,墙头草,想通喝,闭眼买,多虚值,喜赢钱,赌徒心,不补仓,不落袋,依赖心,饭要喂,焦虑心,乱投医。

心理修练

不同的期权投资者挣钱或亏钱 ,一波行情里有人赚大钱有人挣小钱,除了对行情的判定外,心理方面的诱因也很重要。

1. 赚了如何花

如果短期内有较大的收益,一定要分清楚 -- 这是你自己水平很高挣的钱,还是正好适应了市场走势,市场给与的钱。如果是后者,那可以发挥你的优势,利用好期权的超额利润、可重复、涨跌横都可以挣钱的特性。如果是恰好市场给的,那就要冷静,这种操作是否可持续。

赚了大的收益后,要及时注意出金,大部分资金还是要转走,换成股票、做买方、消费都可以。不能全部又继续买成期权,万一行情不利,纸上富贵一回。

2.亏了怎样办

当面对浮亏和当月已成的巨亏时,很多人内心似乎是不好受的,其实,首先做好了资金管理,做到 " 投入即巨亏 " 的准备,应该能够承受。比如有 50 万元配资炒股,只投入 3 万元买期权,就和你买 50 万元股票,回撤 6% 差不多的概念。

如果真实巨亏已发生,则首先思索是不是自己判定行情错误,期权合约选择错误,还是没止盈止损引起的。再结合行情,继续做好资金管理,在今后的期权投资中挣回去。

3. 波动如何扛

期权是波动十分大的品种,一天涨跌 50% 非常正常,炒股,一天帐户变化看资金第三位数就好,期货看第二位,期权甚至只要看第一位数变化。如何应对这巨大的过山车,非常人能忍受,做好下边几个方面都会相对坦然:

1. 控制好资金的投入,涨跌 50% 对你总资金来说,不会占这么大的比列,波动就变得小了。

2. 优化持仓结构,如果标的方向判定的比较准,可以用不同行权价的虚实期权建立一个进可攻退可守的持仓组合。当然对短线和日内操作来说,没这么麻烦,做好看盘和止盈止损就行。

3. 做好期权善后处理,当有巨大收益,害怕回撤又不想丧失上行利润时,可以逐步采取扫尾行动(参考上面小马白话期权 - 善后处理),使用实值等张数换虚值、虚值移到平值实值、买入反向合约做保护等形式。

4. 锻炼大肾脏,逐渐习惯期权帐户的巨大波动,每天看着奔驰车从帐户里开进开出,平稳态度,锻炼好大肾脏,需要长时间的修练。

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