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英美监管机构要查“爆仓”案了:为什么如此大杠杆,为什么抢跑

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Bill Hwang爆仓风波不仅造成大量中概股下跌,涉事投行在其中的处理方法也开始面临调查。

据俄罗斯《金融时报》周二报导,欧美监管机构早已开始着手调查这种投行在处理此事时是否有不当行为,其中美国证券交易委员会(SEC)以及英国金融行为监管局(FCA)均已要求此事涉及的工行提供相关信息,华尔街自律组织Finra也早已与那些建行进行联系。

作为爆仓的家族基金Archegos Capital掌舵者股票杠杆要爆仓,Hwang在上周四召集了八家投行——高盛、摩根士丹利、富国银行、瑞银、瑞信以及野村,希望她们在处置自己的仓位时才能有序进行。

其中一些投行也企图促使合同,以免Archegos相关仓位急剧溢价。上述报导引述知情人士称,他所在的投行本来希望在20天范围内解除掉与Archegos相关的仓位。

这些投行最终没有达成即将的合同,但是知情人士称股票配资,其中四家投行在上周五开盘前“似乎”一致觉得,如果无序平仓,那么最终结果就是互相伤害。

该报导提及,在此事中仓位很高的巴克莱听了这一讨论,但是上周四昨晚并未认可任何一致意见。到了周五早上,高盛就迅速抛出36亿美元大宗交易订单,并随即快速追加至66亿美元。截至周日午盘,高盛平掉了约105亿美元的相关仓位。

摩根士丹利也是较早出逃的之一,该投行上周五抛售了超过100亿美元的相关仓位股票杠杆要爆仓,其中大概80亿美元是通过大宗交易方法进行。

彭博此前的报导也印证了这一细节。该报导称,上周与Archegos相关的几家全球投资建行曾在一场仓促安排的电话会议中集聚上去在线配资,共同讨论了怎样限制他押注ViacomCBS等股票失败所带来的市场影响,以及怎样有序解决出现问题的交易。

如果它们要制止建行遭到数十亿美元的损失,并避免市场出现潜在的连锁反应,就须要迅速联起手来。

但这一努力失败了。到上周五上午,大家都开始各自为战。

谈判结束后,一些人怀疑瑞银没有完全承诺冻结销售。上周五早些时侯,高盛的竞争对手据说巴克莱计划转让部份头寸,表面上是为了帮助Archegos,感到太不高兴。摩根士丹利开始通过大宗交易吸引公众的注意。

很难说是谁率先破坏了秩序,但当花旗开始“拉皮条”,向全球投资者抛售数十亿美元Archegos相关股票时,“泄洪的闸门”打开了。

CNBC在最新报导中引述SEC前律师Mark Berman称,监管机构将除了会调查投行为什么会使Archegos获得如此高的杠杆,也会调查她们在平仓讨论和风险管理上的集体行动。

他表示:

如果的确有四家主经纪商、商业银行一起讨论接洽解决办法,那么究竟是哪些缘由造成其中一些机构离开磋商并减仓,从而使其他人沉船下去?

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