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这只股票被暂停融资建仓,原来是股价暴跌导致!

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深交所今日早间发布公告称,截至2018年2月9日午盘后,泰合健康(000790.SZ)融资余额和信用帐户持有估值均达到相应股票上市可流通估值的25%,深交所自昨日(2018年2月12日)起暂停该标的股票融资建仓。

泰合健康作为两融标的,缘何会被交易所暂停融资建仓?实际上交易所的公告已说得太清楚:是两项比值均超过25%。

《深圳证券交易所融资融券交易施行条例(2016年修订)》规定:

单只标的证券的融资余额、信用帐户担保物估值占该期货上市可流通估值的比列均达到25%时,本所可以在次一交易日暂停其融资建仓配资网站,并向市场公布。

该标的证券的融资余额或则信用帐户担保物估值占该期货上市可流通估值的比列增加至20%以下时,本所可以在次一交易日恢复其融资建仓,并向市场公布。

这上面两项比值的分母均为可流通估值,而分子分别为融资余额和担保物估值。

泰合健康的上述两项比值超过临界点是因融资余额和担保物估值快速下降所致吗?答案其实是否定的。

泰合健康自2017年10月开始了历时两个月的复牌,2017年12月15日停牌之后股价开始持续上涨。数据显示,2017年12月15日,泰合健康的融资余额尚有6.71亿元,但到了2018年2月9日,仅剩下5.87亿元,这期间融资余额仍然呈现增长趋势。这样来看,导致上述比值上升,以致超过临界点的主要诱因就是分母变小,也就是泰合健康流通估值变小。

这一点从逾几个月来泰合健康的股价走势上可以看出。行情数据显示,2017年12月15日至2018年12月9日,泰合健康股价大跌超过四成,其流通估值也缩水超过四成,流通估值的急剧缩水促使上述比列被动急剧提高。

不止是泰合健康 多只股票融资余额占流通估值比列也被动急剧提高

交易所对融资标的暂停建仓是风险控制的一种举措,以避免在融资规模较大的情况下,融资标的股价继续急剧上涨,如果此时投资者逆市继续融资建仓,会明显放大风险水平。

实际上,随着近日股市急剧调整,除了泰合健康外股票上市融资杠杆股票上市融资杠杆,很多标的融资余额占流通估值的比列也出现被动上升。

统计数据显示,截至2018年2月9日午盘,融资余额占流通估值的比列超过20%的标的个股达10只,与2018年1月26日蓝筹股连续下跌前夕相比,这些股票的上述比列值全部上升,其中泰合健康、恒泰艾普提高超过5个百分点。

上述比列的提高基本可以归因于股价的急剧上涨。10只股票中,9只股票在上述统计期股价下跌超过两成,其中恒泰艾普下跌更是超过三成。

融资客对部份蓝筹股急剧减仓 金融蓝筹股融资客减仓显著

随着前期股市的持续调整,A股两融规模也经历了最近一年多来速率最快的一波增长过程。

数据显示炒股配资,2018年1月26日,两县融资余额尚有10742.75亿元,但到了2018年2月9日,已快速降至10079.33亿元,下降逾700亿元,使得当前融资余额已高于2018年初的水平。

另据Wind数据,在近日股市暴跌期间,多数行业呈现融资净流出(注:融资净流出额 =融资还清额 — 融资买入额),按照申万一级行业界定,非银金融、银行、电子、有色金属等行业蓝筹股融资净流出额均超50亿元,其中非银金融蓝筹股融资净流出额高达75.3亿元,高居榜首。

融资流向代表了一段时间内融资客的心态,规模的降低说明融资客在对这种蓝筹股进行减仓。

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